오늘 오전 윤석렬 대통령은 포항 영일만 앞바다에 약 140억 배럴의 석유와 가스 매장 되었을 가능성이 높다고 밝혔습니다. 이 소식에 석유와 가스 관련 종목들이 무더기 상한가를 기록하는 수급 쏠림 현상이 나타났습니다. 포항 영일만 석유 가스 규모오늘 발표된 영일만 석유 가스 매장 규모는 약 140억 배럴입니다. 산업부는 실제 시추 시 성공 가능성이 20%라고 밝혔고 이는 과거 시추공 성공률 10% 수주보다 상당히 높은 수준이라 기대감을 높이고 있습니다. 영일만 매장량은 천연가스는 29년, 석유는 4년 이상 국내에서 사용할 수 있는 양으로 추정됩니다. 시추가 성공할 경우 우리나라도 산유국 반열에 올라섬과 함께 GDP 규모도 커질 것으로 전망되어 에너지뿐만 아니라 국내 경제에 미치는 영향도 아주 긍정적일 ..
주말사이 국내 반도체 섹터에서 가장 큰 이슈는 단연 한미반도체의 TC본더 장비 독점이 무너지는지 여부였습니다. 한화정밀기계의 TC본더가 SK하이닉스 공급소식에 오늘 한미반도체 주가는 하방 VI가 발동되는 등 큰 하락세를 보이며 TC본더 관련 여러 가지 혼란이 야기되고 있습니다. TC본더 중요성TC본더는 고대역폭메모리 HBM을 생산하는데 있어 핵심 장비입니다. TC본더 열압착 본딩장비로 개별칩들을 적층 하는 데 사용되고 있습니다. 한미반도체가 TC본더 장비 관련 시장에서 기술력으로 받고 있고 SK하이닉스가 HBM 시장에서 독주를 하고 있는 것에도 적지 않은 기여를 하였습니다. 이를 반증하는 것이 마이크론에 한미반도체의 TC본더 장비를 사용해서 엔비디아 납품에 성공하였고 반면 삼성전자는 아직까지 HBM ..
코스피가 2024년 연봉기준으로 마이너스로 돌아섰습니다. 최근 하락의 원인은 여러 가지가 있겠으나 미국의 국채금리 상승이 가장 큰 원인으로 꼽히고 있습니다. 미국 국채와 주식 관계미국의 국채금리는 옐런장관의 대규모 국채발행 예고와 중국의 대규모 미국국채 매도에도 불구하고 5월 중순까지는 안정된 모습을 보여왔습니다. 이는 단기채 발행을 통해 시중의 장기채를 매입해 주겠다고 발표한 것 때문입니다. 또한 중국의 매도에 대응하여 서방국가들의 미국 국채 매입으로 인해 미국국채 금리가 안정된 모습을 보인 것입니다. 하지만 최근 들어 무리하게 미국 국채를 사주던 서방국들의 재정에 한계가 오면서 최근 발행된 미국 채권 판매가 부진하였습니다. 여기에 미국의 소비심리 또한 반등하면서 인플레이션에 대한 우려도 높아지면..
AI시대에 전력 소비량이 급증함에 따라 AI 관련주의 흐름이 전력 인프라 관련주로 확실히 자리 잡은 모습입니다. 기존에 강한 모습을 보이던 변압기뿐만 아니라 소형원전(SRM), 태양광등 전력 관련주의 흐름이 최근에 좋은 모습을 보이고 있습니다. 전력설비 - 변압기, 전선AI시대에 접어들면서 각종 기기에서 AI를 구현하기 위한 AI데이터 센터 수요 증대로 인해 여기에 들어가는 전력에 대한 공급이 이슈가 되고 있습니다. 가장 먼저 주목을 받은 섹터가 전력 송배전 설비 및 변압기 업체입니다. 대형 변압기 업체로는 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 등이 있고 소형 변압기는 제룡전기와 일진전기 등이 있습니다. 해당 기업들은 미국과 유럽의 노후 설비 교체 주기가 다가온 수 십 년 만의 빅사..
오늘 효성중공업이 전력기기와 건설 부분을 인적분할 하는 것을 추진한다는 기사가 보도되었습니다. 순수 전력기기 업체가 아닌 점 때문에 HD현대일렉트릭 LS일렉트릭 등 다른 피어그룹대비 저평가받고 있었습니다. 인적분할이 진행된다면 이 부분이 해소되어 효성중공업의 기업가치가 재평가될 것으로 기대됩니다. 효성중공업 인적분할 영향기업가치 재평가AI데이터센터 건설 수요 급증으로 인해 전려긱기 관련주들이 큰 상승을 보일 때 효성중공업은 상대적으로 크게 주목받지 못했습니다. 이유는 효성중공업의 사업분야가 전력기기 부분과 함께 효성해링턴으로 대표되는 건설부분도 있기 때문입니다. 부동산 PF 리스크가 언제든 붉어질 수 있는 상황이기에 사업 부분에 건설이 있다는 점은 항상 마이너스로 작용했습니다. 하지만 전력기기 부분..
일본 정부의 네이버가 보유한 라인야후 지분매각 압박에 대해 매각하지 않을 것이라고 보도 되었습니다. 이번 라인야후 사태에 대한 원인과 그 간 사건의 흐름에 대해 알아보고 이번 사태가 네이버 주가와 국내 AI관련 주식의 주가 흐름에 어떤 영향을 미칠지에 대해서도 알아보겠습니다. 라인야후란?라인야후는 한국 기업인 네이버와 일본 기업인 소프트뱅크가 5:5 지분을 출자한 합작법인 'A홀딩스'를 모회사로 둔 일본의 핵심 IT기업입니다. 사용자수는 9,600만 명으로 주요 서비스로는 라인 메신저와 야후 검색엔진이 있습니다. 라인야후의 경영권은 소프트뱅크가 갖고, 개발권은 네이버가 갖고 있는 기업입니다. 네이버는 경영권을 넘기는 대신 네이버 기술의 글로벌 확산을 기대하며 설립을 한 회사입니다. 라인야후 사태일본..
지난 반 오픈AI가 GTP4o를 공개하였습니다. 이 영향으로 국내 AI 관련주들의 주가가 큰 폭으로 상승하고 있습니다. GPT4o 공개 후 관련주인 마이크로소프트의 주가 흐름에 영향이 없었던 점과 대비되는 모습입니다. AI관련주 중에서도 소프트웨어 관련 종목들의 주가 흐름이 좋은 모습입니다. GPT4o 특징오픈AI의 AI플랫폼인 GPT는 기존 무료버전인 GPT3와 유료버전인 GPT4가 있었습니다. 지난밤 공개된 버전은 GPT4o 버전으로 기존에 공개되었던 버전 대비 성능 면에서 대폭 향상된 모습입니다. 인공지능과 감정 교류를 한다는 스토리의 영화 'HER'가 현실에 적용되는 것이 멀지 않았다는 평가입니다. GPT4o에서 'O'는 Omni를 의미합니다. Omni의 뜻은 한국어로 '모든 것'이라는 의미로..
우리나라 시간으로 오늘 새벽 애플이 실적을 발표하였습니다. 작년 동분기에 비해 줄어든 모습이나 시장의 예측치는 소폭 상승하였습니다. 실적발표 영향으로 장종료 후 시간 외 거래에서 약 7% 상승 중입니다. 애플은 이번 달 7일 새로운 아이패드 프로와 에어 신제품을 선보일 예정입니다. 애플 AI 시장 진출항상 혁신을 선보이며 시장을 선도했던 애플이 AI 시장에서는 뒤쳐진 모습입니다. 삼성전자가 연초 갤럭시 S24 모델에 전 세계 최초로 AI기능을 탑재하여 온디바이스 AI시장을 선점하였습니다. 하드웨어 적인 부분 이외에도 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등 전 세계 많은 빅테크 업체들이 앞다투어 AI 관련된 서비스를 선보이며 AI 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 반면 애플은 AI분야에서 아직..