TIGER AI 반도체 핵심공정 ETF 구성종목 분석

 

11월 들어 국내 주식시장은 반도체가 주도주로 자리 잡은 모습입니다. 반도체 중에서도 AI 반도체가 대세로 자리 잡으면서 관련 종목도 주가의 흐름이 좋습니다. 이런 흐름 속에 AI 반도체 관련된 ETF가 계속해서 선보이고 있습니다. 그중 TIGER AI 반도체 핵심공정 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스가 빠진 소부장 기업들로 구성되어 더욱 주목받고 있습니다.

 

한미반도체(16.25%)

 

 

2023년 11월 17일 종가 기준으로 주가는 62,800원, 시가총액은 6조 1,129억원이고, 2023년 446% 상승하였습니다. AI반도체의 핵심 구성품인 HBM(High Bandwith Memory)의 대장주입니다. 이미 타 ETF에서는 삼성전자와 SK하이닉스와 동일하게 구성비율이 포함되어을 정도입니다. 한미반도체는 최근 좋지 않은 실적을 발표하면서 급락한 적이 있지만 올해 보여준 주가 퍼포먼스는 기준에 한미반도체가 영위하던 분야가 아닌 TC본더라는 HBM관련 부분에 대한 것이기에 앞으로 AI 반도체가 대세가 된 만큼 계속해서 좋은 흐름을 보일 것으로 보입니다.

 

한미반도체

 

이오테크닉스(8.91%)

2023년 11월 17일 종가 기준으로 주가는 36,600원, 시가총액은 1조 8,818억원이고, 2023년 137% 상승하였습니다. 레이저 마커 장비 세계 1등 기업입니다. 반도체가 고단화 되면서 웨이퍼가 얇아짐에 따라 다이싱 기술이 발전하고 있어 주목받고 있는 업체입니다. 스텔스다이싱 쪽에서 일본의 장비업체인 일본의 DISCO를 대체할 수 있을 것으로 기대되고 그루빙 장비는 TSMC의 납품 가능성도 있는 것으로 알려져 있습니다.

 

이오테크닉스

 

동진쎄미켐(7.67%)

2023년 11월 17일 종가 기준으로 주가는 157,600원, 시가총액은 1조 9,416억원이고, 2023년 22% 상승하였습니다. 낸드플래시와 D램 EUV에 들어가는 포토레즈스트(PR)를 생산하는 반도체 소재기업입니다. 아베 소부장 사태 때 일본이 독점하던 PR을 국산화시킨 업체로써 반도체 미세화 공정으로 진화할수록 EUV가 많이 사용되기 때문에 수혜가 예상됩니다. 그 외 디스플레이 소재, 2차전지 소재 등도 생산하고 있습니다.

 

동진쎼미켐

 

솔브레인(7.65%)

2023년 11월 17일 종가 기준으로 주가는 270,000원, 시가총액은 2조 1,002억원이고, 2023년 24% 상승하였습니다. 반도체 소재업체로서 낸드플래시 식각공정에서 사용되는 인산계 애천트식각액을 생산하는 업체입니다. 또한 CPM슬러리도 생산하는데 HBM 쪽으로 납품할 가능성도 있습니다. 삼성전자의 GAA 공정에 사용되는 초산계 식각액 솔벤더이기 때문에 삼성전자의 회복에 따라 솔브레인의 실적도 연동될 것으로 보입니다.

 

솔브레인

 

이수페타시스(7.50%)

2023년 11월 17일 종가 기준으로 주가는 30,950원, 시가총액은 1조 9,575억원이고, 2023년 450% 상승하였습니다. 반도체 기판업체로 MLB(다중회로기판)  생산하는 국내업체 중 대덕전자 등이 해당 분야의 사업에 철수하면서 국내에선 유일하게 이수페타시스만 남았고 중국의 독점인 시장이었습니다. 하지만 미중분쟁으로 인한 중국업체의 수출 제한으로 인해 엔비디아로부터 시작된 AI반도체 시장에서 엔비디아향으로 직접 MLB(다중회로기판)를 납품하여 가장 큰 수혜를 받았습니다. 

 

이수페타시스

 

원익IPS(7.30%)

2023년 11월 17일 종가 기준으로 주가는 35,500원, 시가총액은 1조 7,425억원이고, 2023년 43% 상승하였습니다. 최근 강한 흐름을 보이고 있는 주성엔지니어링, 유진테크와 같은 증착장비 업체입니다. 반도체공정이 테크마이그레이션되어 점점 미세화되면 ALD증착장비 업체들의 수혜가 기대됩니다.

 

원익IPS

 

하나마이크론(6.57%)

2023년 11월 17일 종가 기준으로 주가는 30,250원, 시가총액은 1조 4,496억원이고, 2023년 226% 상승하였습니다. 메모리반도체 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 대표 업체입니다. 삼성전자 파운드리 사업부가 AI반도체를 턴키로 수주할 경우 후공정 패키징 쪽에서 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 

 

하나마이크론

 

ISC(5.23%)

2023년 11월 17일 종가 기준으로 주가는 91,200원, 시가총액은 1조 9,332억원이고, 2023년 191% 상승하였습니다. 러버타입의 테스트소켓 업체로 피어그룹으로는 티에스이, 티에프이 등이 있습니다. 올해 SKC로 인수되면서 삼성향으로는 티에스이, 티에프이가 수혜를 볼 것으로 예상되지만 최근 온디바이스 AI가 화두가 되면서 다양한 타입의 반도체가 생산되면 테스트소켓 역시 다양화되어야 하기 때문에 전반적인 수혜를 받을 것으로 보입니다.

 

ISC

 

HPSP(5.21%)

2023년 11월 17일 종가 기준으로 주가는 37,050원, 시가총액은 3조 69억원이고, 2023년 177% 상승하였습니다. 고압수소어닐링 장비를 생산하는 업체로 이 분야에서 세계 독점생산 지위를 구축하고 있습니다. 대만의 TSMC에 납품하면서 이익률 50% 이상을 확보하고 있습니다.

 

HPSP

 

 

※ 해당 글의 내용은 당일 있었던 주식시장의 내용을 주관적인 견해를 더해 작성되었기에 내용이 부정확할 수도 있습니다. 절대 매도매수 추천이 아님을 밝힙니다. 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있으니 현명하게 판단하고 투자하시기 바랍니다.